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財 務 概 覽

 

財 務 資 源 、 庫 務 安 排 及 負 債 比 率

集 團 之 資 本 承 擔 及 投 資 項 目 所 需 金 額 , 均 由 集 團 之 手 持 現 金 、 內 部 現 金 收 益 、 銀 團 貸 款 、 票 據 、 債 券 、 配 股 及 其 他 項 目 貸 款 撥 支 。

於 二 零 一 七 年 十 二 月 三 十 一 日 , 集 團 之 現 金 及 存 款 總 額 為 港 幣 九 十 七 億 八 千 一 百 萬 元 , 而 貸 款 總 額 為 港 幣 三 百 五 十 億 三 千 六 百 萬 元 , 包 括 港 幣 二 億 六 千 萬 元 之 港 元 票 據 及 港 幣 三 百 四 十 七 億 七 千 六 百 萬 元 之 外 幣 貸 款 。 貸 款 中 百 分 之 三 十 一 之 還 款 期 為 二 零 一 八 年 , 百 分 之 四 十 九 之 還 款 期 為 二 零 一 九 年 至 二 零 二 二 年 , 以 及 百 分 之 二 十 為 超 過 二 零 二 二 年 。 本 集 團 已 於 二 零 一 八 年 一 月 完 成 部 份 還 款 期 為 二 零 一 八 年 的 貸 款 再 融 資 , 並 與 若 干 銀 行 正 就 餘 下 還 款 期 為 二 零 一 八 年 的 貸 款 商 討 再 融 資 , 進 度 理 想 。 集 團 之 融 資 項 目 持 續 反 應 良 好 , 深 獲 銀 行 界 支 持 。

集 團 對 現 金 及 財 務 管 理 採 取 審 慎 之 庫 務 政 策 , 為 妥 善 管 理 風 險 及 降 低 資 金 成 本 , 集 團 一 切 庫 務 事 宜 均 由 總 公 司 集 中 處 理 。 目 前 大 部 分 現 金 均 為 美 元 、 港 幣 、 澳 元 、 新 西 蘭 元 、 英 鎊 、 加 元 或 歐 元 短 期 存 款 , 集 團 對 其 資 金 流 動 及 融 資 狀 況 均 作 出 定 期 之 審 查 , 因 應 新 投 資 項 目 或 銀 行 貸 款 還 款 期 , 尋 求 融 資 安 排 之 同 時 , 集 團 將 繼 續 維 持 穩 健 的 資 本 結 構 。

於 二 零 一 七 年 十 二 月 三 十 一 日 , 集 團 之 負 債 淨 額 對 總 資 本 淨 額 比 率 為 百 分 之 十 七 點 六 , 該 比 率 乃 根 據 集 團 之 負 債 淨 額 港 幣 二 百 五 十 二 億 五 千 五 百 萬 元 , 以 及 以 貸 款 總 額 加 權 益 總 額 減 現 金 及 存 款 總 額 所 得 之 總 資 本 淨 額 港 幣 一 千 四 百 三 十 四 億 四 千 七 百 萬 元 計 算 。 該 比 率 高 於 二 零 一 六 年 年 底 的 負 債 淨 額 對 總 資 本 淨 額 比 率 百 分 之 四 點 五 水 平 。 有 關 轉 變 主 要 由 於 年 內 投 放 於 在 澳 洲 、 美 國 、 英 國 及 歐 洲 擁 有 及 營 運 多 項 能 源 資 產 之 業 務 , 在 加 拿 大 及 美 國 從 事 建 築 設 備 服 務 之 業 務 , 以 及 位 於 歐 洲 的 能 源 管 理 綜 合 服 務 供 應 商 的 資 金 , 並 扣 除 年 內 發 行 永 久 資 本 證 券 所 籌 集 之 資 金 所 致 。

匯 率 波 動 ( 特 別 是 英 國 公 投 表 決 離 開 歐 盟 導 致 英 鎊 貶 值 ) 對 市 場 上 所 有 涉 及 英 國 及 ╱ 或 英 鎊 的 業 務 產 生 影 響 。 儘 管 集 團 難 免 受 到 有 關 影 響 , 惟 並 無 出 現 超 出 市 場 預 期 之 重 大 變 動 。

對 於 在 其 他 國 家 的 投 資 , 集 團 一 貫 以 (i) 貨 幣 掉 期 及 (ii) 按 當 地 貨 幣 計 算 之 借 貸 維 持 於 合 適 水 平 , 以 對 沖 該 等 投 資 的 匯 率 風 險 。 集 團 亦 已 訂 定 若 干 利 率 掉 期 合 約 , 以 減 低 利 率 風 險 , 於 二 零 一 七 年 十 二 月 三 十 一 日 , 該 等 衍 生 工 具 之 名 義 總 額 為 港 幣 六 百 五 十 二 億 二 千 七 百 萬 元 。

集 團 資 產 抵 押 詳 情

於 二 零 一 七 年 十 二 月 三 十 一 日 :

  • 集 團 之 融 資 租 約 負 債 共 港 幣 二 千 四 百 萬 元 乃 以 賬 面 價 值 為 港 幣 二 千 三 百 萬 元 之 相 關 租 賃 資 產 作 抵 押 ; 及
  • 一 間 附 屬 公 司 之 股 票 已 用 作 抵 押 , 使 集 團 獲 取 共 港 幣 十 二 億 八 千 四 百 萬 元 之 銀 行 貸 款 。

或 有 負 債

於 二 零 一 七 年 十 二 月 三 十 一 日 , 集 團 之 或 有 負 債 如 下 :

百 萬 港 元  
為 聯 屬 公 司 之 銀 行 貸 款 提 供 擔 保 1,312
為 一 間 聯 屬 公 司 發 出 的 其 他 擔 保 760
履 約 擔 保 92
總 額 2,164

僱 員

除 聯 屬 公 司 以 外 , 本 集 團 包 括 附 屬 公 司 共 僱 用 二 千 零 四 十 二 名 員 工 , 僱 員 開 支 ( 不 包 括 董 事 酬 金 ) 為 港 幣 七 億 七 千 萬 元 。 本 集 團 確 保 僱 員 薪 酬 維 持 競 爭 力 。 僱 員 的 薪 酬 及 紅 利 , 以 個 別 僱 員 的 表 現 及 資 歷 釐 定 。

於 本 公 司 在 一 九 九 六 年 上 市 時 , 以 港 幣 十 二 元 六 角 五 分 申 請 本 公 司 每 股 面 值 港 幣 一 元 之 股 份 之 本 公 司 僱 員 , 總 共 獲 得 優 先 認 購 2,978,000 股 本 公 司 新 股 。 本 集 團 並 無 僱 員 認 股 權 計 劃 。

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